1C’den FNS/SFR’ye raporlamayı nasıl hazırlar, kontrol eder ve gönderirsiniz?
1C’den FNS ve SFR’ye düzenli raporlama oluşturmak ve göndermek için genellikle şunlar yeterlidir: kuruluş bilgilerini doldurmak, elektronik imzayı yapılandırmak, veri alışverişini (örneğin 1C-Raporlama aracılığıyla) bağlamak, ardından rapor oluştur → kontrolleri çalıştır → imzala → gönder → alındı makbuzlarını/protokolü al. Aşağıda kısa bir çalışma algoritması yer almaktadır.
İçindekiler
Önceden hazırlamanız gerekenler
-
Kuruluş kartındaki bilgiler
TIN/KPP (tüzel kişiler için), OGRN/OGRNIP, adres, kodlar/kayıt numaralarını (SFR için sigortalı verileri) kontrol edin. Reddedilmelerin büyük çoğunluğu “1C hatası” değil, tam da bu bilgilerle ilgilidir. -
Elektronik imza ve kriptografi sağlayıcısı
Gönderimi yaptığınız bilgisayarda elektronik imzanın düzgün çalışması ve bir kriptografi sağlayıcısının kurulu olması (ve 1C ayarlarında seçili olması) gerekir. Birden fazla sertifika varsa, bu kuruluşun raporlamasını hangi sertifika ile imzaladığınızı önceden bilin. -
İmzalayanın yetkileri (gerekirse MCD)
Raporu genel müdür dışında biri imzalayacaksa, makine tarafından okunabilir vekaleti (MCD) önceden düzenleyin ve imzalama sırasında “tanındığından” emin olun. Aksi takdirde rapor gönderilebilir ancak yetki eksikliği nedeniyle reddedilerek geri dönebilir.
Yaygın tuzak: Rapor doğru oluşturulmuş ancak “yanlış” sertifika ile imzalanmış (farklı kuruluş/yetki eksikliği/süresi dolmuş). Göndermeden önce sertifika sahibini ve imzalayanın rolünü kontrol edin.
Rapor oluşturma ve gönderme: Adım adım
-
Düzenli raporları açın
Genellikle: Raporlar → Düzenli Raporlar (Muhasebe/ZUP’ta menü adları farklılık gösterebilir). -
Rapor oluşturun
Oluştur düğmesine basın ve şunları seçin:
- kuruluş;
- dönem;
- denetleyici otorite (FNS veya SFR);
- form (örneğin SFR için EFS-1 ve ilgili alt bölüm).
-
Raporu doldurun
Doldur/Yeniden Doldur işlevini kullanın. Veriler “yerleşmiyorsa” neden çoğunlukla birincil belgelerdedir: tahakkuklar, personel olayları, oranlar/birimler, işe giriş/işten çıkış tarihleri. -
Göndermeden önce kontrol edin
- Rapor formundaki yerleşik kontrol (zorunlu alanlar, toplam tutarların kontrolü).
- Biçimsel-mantıksal kontrol (veri alışveriş şemanızda mevcutsa): bu kontrol, biçim hatalarını ve bazı kontrol oranlarını yakalar.
Hataları raporda “elle” düzeltmek yerine kaynağında (belgeler/rehberler) düzeltin. Böylece yeniden doldurma sonrası hata tekrar ortaya çıkmaz.
-
İmzalayın ve gönderin İmzala ve Gönder (veya ayrı “İmzala” → “Gönder” komutları) düğmesine basın. Sertifika seçerken bunun doğru kuruluşa ve imzalayana ait olduğundan emin olun.
-
Yanıtları alın Gönderimden sonra, alındı makbuzlarını ve protokolleri yüklemek için arayüze bağlı olarak Veri Alışverişi Yap/Mesajları Al/Gönder ve Al komutunu çalıştırın.
Raporun kabul edildiğinden nasıl emin olunur (alındı makbuzları ve durumlar)
“Gönderildi” durumuna değil, veri alışveriş döngüsündeki gelen belgelere (alındı makbuzları, bildirimler, kontrol protokolleri) odaklanın. Bunu kontrol etmenin en kolay yolu, ilgili rapora göre alışveriş günlüğünde/gönderilenler günlüğünde bakmaktır.
Tipik durumların anlamı
| Durum/Olay | Anlamı | Ne yapılmalı |
|---|---|---|
| Gönderildi | Belge 1C’den çıktı | Yanıtları bekleyin, “al” işlemini gerçekleştirin |
| Teslim Edildi | Operatöre/ağ geçidine ulaştı | Kurumun protokolünü/alındı makbuzunu bekleyin |
| Kabul Edildi | Rapor teslim edilmiş sayılır | Alındı makbuzlarını/protokolleri arşivde saklayın |
| Kabul Edilmedi/Red | Hata/var/yetki eksikliği | Protokolü açın → düzeltin → yeniden doldurun → tekrar gönderin |
| İşlemde (uzun sürüyor) | Yanıt henüz alınmadı | “Al” işlemini tekrarlayın, interneti/kriptografi hizmetlerini/bilgisayar saatini kontrol edin |
Sık karşılaşılan hatalar
- 1C/form güncellenmedi: Rapor eski formata göre oluşturuldu ve kontrolden geçmiyor. Çözüm: güncelleme yapın ve raporu yeniden oluşturun/yeniden doldurun.
- Hatalı bilgiler (TIN/KPP, kayıt numarası, OKTMO, adres): Kuruluş kartında düzeltin ve raporu yeniden doldurun.
- İmza sorunları: Yanlış sertifika, süresi dolmuş, anahtar kapsayıcısına erişim yok, seçilen kriptografi sağlayıcısı uyuşmuyor. Çözüm: sertifikayı, izinleri ve 1C’deki kriptografi ayarlarını kontrol edin.
- İmzalayanın yetkisi yok (MCD): Vekalet düzenlenmemiş/kayıtlı değil/imzalama sırasında uygulanmamış. Çözüm: MCD düzenleyin ve gönderimi tekrarlayın.
- “Takılı kalan” yanıtlar: Mesaj alma işlemi yapılmadı veya başka bir iş istasyonundan/oturumdan gönderim yapıldı. Çözüm: yanıtları veri alışverişinin yapılandırıldığı yerden alın ve ağ kısıtlamalarını kontrol edin.
SSS
Vergileri 1C:Muhasebe’den, EFS-1’i ise 1C:ZUP’tan verebilir miyim?
Evet. Önemli olan, aynı formu farklı veritabanlarından çift kez göndermemek ve her veritabanında kuruluş bilgilerinin ve imzalayanın doğru yapılandırıldığından emin olmaktır.
Raporun kesinlikle teslim edildiğini nasıl anlarım?
Veri alışveriş döngüsünde olumlu sonuç (kabul edildi) olduğunda ve gelen alındı makbuzları/protokoller kaydedildiğinde. “Gönderildi” henüz teslim anlamına gelmez.
Red geldiğinde nereden başlamalıyım?
Hata protokolünü açarak başlayın: Burada nelerin düzeltilmesi gerektiği (bilgiler, gösterge, yetkiler, biçim) neredeyse her zaman açıkça belirtilir. Ardından muhasebe verilerini düzeltin, raporu yeniden doldurun ve tekrar gönderin.