1C'de Ay Kapatma: Adım Adım ve "Kırmızı" İşlemler Olmadan

1C'de ayı "Ay Kapatma" yardımcısı aracılığıyla kapatabilirsiniz: bu yardımcı, düzenleyici işlemleri sırayla başlatır ve muhasebenin tam olarak nerede "bozulduğunu" gösterir. Bir işlem kırmızıysa — önce detaylı açıklamayı inceleriz, ardından belgeyi/ayarları buluruz ve kapatmayı noktasal olarak tekrarlarız.

Kapatmanın nerede başlatılacağı ve normal kabul edilen durum

Açın: İşlemler → Ay Kapatma (bazen: İşlemler → Dönem Kapatma → Ay Kapatma). Şirketi ve ayı seçin.

"Normal" bir kapatmanın belirtileri:

• işlemler atlama olmadan yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştirilir;
• çoğu işlem yeşil olur;
• temel işlemler için hesaplama raporları mevcuttur (örneğin, amortisman, maliyet — yapılandırmaya ve ayarlara bağlıdır).

Hazırlık: Başlatmadan önce kontrol edilecekler

1. Dönem düzenleme yasağı. Kapatılan aydaki belgeler değiştirilmeye devam ediyorsa, düzenleyici işlemler güncelliğini yitirir ve kapatma "bozulur".

2. Muhasebe politikası ve muhasebe ayarları. İşlemlerin ortaya çıkması/kaybolması (KDV, üretim, 25/26 dağıtımı vb.) ayarlara bağlıdır. Garip hatalarla karşılaşıldığında, öncelikle muhasebe politikasının ilgili yıl ve şirket için doldurulduğundan emin olun.

3. Kapatma öncesi hızlı kontrol:

• 20/23/25/26, 10/41, 60/62, 90/91 hesapları için Bakiye Listesi (gerekirse detaylandırılmış);
• mallar/materyaller için negatif bakiyelerin kontrolü;
• KDV takibi yapılıyorsa — faturaların ve tarihlerin doldurulmasının kontrolü.

Doğru ay kapatma sırası

1. Ayları sırayla kapatın. Önceki dönem kapatılmamışsa, mevcut dönem kararsız bir şekilde veya hata zinciriyle kapanacaktır.

2. Kapatmayı başlatın ve yukarıdan aşağıya doğru çalışın. Aşağıdaki bir hata genellikle yukarıdaki bir hatanın sonucudur (örneğin, giderler dağıtılmadı → 90/91 kapanmayacak).

3. Kırmızı işlemi inceleme algoritması:

• işlemi açın ve hata metnini okuyun (genellikle hesap/analitik belirtilir);
• belirtilen hesap için Bakiye Listesi/Hesap Kartı oluşturun;
• belgelere inin ve analitikteki "boşluğu" veya yanlış tarihi/işlemeyi bulun;
• ayarı veya belgeyi düzeltin, noktasal olarak yeniden işleyin ve yalnızca bu işlemi tekrarlayın.

Tipik hatalar ve hızlı düzeltmeler

1) "Sıra ihlal edildi", "Belgelerin yeniden işlenmesi gerekiyor"

Neden: Kapatma sonrası dönemde belgeler değiştirildi veya hesaplamaları etkileyen "geriye dönük" işlenmiş belgeler var.

Düzeltme:

• dönem için düzenleme yasağını açın/kontrol edin;
• yalnızca sorunu etkileyen zinciri yeniden işleyin (girişler/satışlar/üretim/hizmetler);
• sorunlu düzenleyici işlemi tekrarlayın.

2) 20/23/25/26 kapanmıyor: "Dolaylı giderlerin dağıtımı ayarlanmamış"

Neden: 25/26 için dağıtım kuralları yok veya giderler zorunlu analitik olmadan "askıda kaldı" (departman, gider kalemi, ürün grubu — muhasebeye bağlıdır).

Düzeltme:

• hatadan hangi hesabın ve hangi analitiğin kapsanmadığını belirleyin;
• hesaptaki hareketleri ve kaynak belgeleri bulun;
• kuralın gerekli kesimi kapsaması için dağıtım yöntemini ve bazını doldurun;
• belgeleri yeniden işleyin ve gider kapatmasını tekrar yapın.

3) "Dağıtım bazı yok" (maliyet hesaplanmıyor)

Neden: Seçilen baz (üretim/gelir/hacim/bordro vb.) ayda mevcut değil veya farklı bir analitik kesiminde.

Düzeltme:

• baz oluşturan belgelerin olup olmadığını kontrol edin (üretim, hizmet sunumu, satış — muhasebe modelinize göre);
• giderlerin ve bazın analitiğini eşitleyin (departman/ürün grubu/gider kalemi);
• dağıtım ve maliyet hesaplama işlemlerini tekrarlayın.

4) Mallar/materyaller için negatif bakiyeler

Neden: Çıkış/satış, girişten önce (tarih/saat olarak) işlendi veya depo/ürün hatası var.

Düzeltme:

• raporlarda/detaylı Bakiye Listesinde eksi olan ürünü bulun;
• kronolojiyi restore edin: giriş, çıkıştan önce olmalıdır;
• zinciri yeniden işleyin: giriş → transferler → çıkış/satış.

5) Maddi duran varlıklar/Maddi olmayan duran varlıklar için amortisman ayrılmıyor

Neden: Muhasebeye alma hataları (süre, amortisman yöntemi, hesaplar), yanlış nitelikler veya muhasebe ayarlarının uyumsuzluğu.

Düzeltme:

• muhasebeye alma belgesini ve amortisman parametrelerini kontrol edin;
• muhasebe/amortisman hesaplarını ve analitiği kontrol edin;
• maddi/maddi olmayan duran varlık belgelerini yeniden işleyin ve amortisman işlemini tekrarlayın.

6) 90/91 kapanmıyor

Neden: Giderler (20/23/25/26) kapanmadı, analitik hatalı veya maliyette "artıklar" var.

Düzeltme:

• 90/91 için detaylı Bakiye Listesi oluşturun ve bakiyenin kaldığı kesimi bulun;
• aynı seçimle 20/26/44'ü (uygun olanı) kontrol edin ve belirli belgelere ulaşın;
• analitiği/birincil belgeleri düzeltin ve 90/91 kapatmasını tekrarlayın.

7) KDV sorunları (alış/satış defteri beklenen şekilde doldurulmuyor)

Neden: KDV ayarları, faturalarda/tarihlerde hatalar, kapatmada KDV işlemleri yapılmadı.

Düzeltme:

• şirketin KDV mükellefi olduğunu ve KDV muhasebe ayarlarının doğru olduğunu kontrol edin;
• faturaların varlığını ve işlenmesini, tarihlerin doğruluğunu ve avans belgelerini kontrol edin;
• KDV ile ilgili kapatma işlemlerini tekrarlayın ve detaylı açıklamaları kontrol edin.

Kısayol: "mesaj → nerede aranacak → ne yapılacak"

Sık karşılaşılan hatalar

• Sırayla kapatmıyorlar (önceki ay kapatılmamışken mevcut ayı kapatmaya çalışıyorlar).
• 1–2 sorunlu belgeyi düzeltmek yerine, "her şeyi" toplu olarak yeniden işliyorlar.
• Giderleri zorunlu analitik olmadan bırakıyorlar (departman/gider kalemi/ürün grubu).
• Negatif bakiyeleri görmezden geliyorlar, sonra "bozuk" maliyete şaşırıyorlar.
• "Yeşil olsun" diye yardımcıda işlemleri atlıyorlar ve raporlamada yanlış sonuç alıyorlar.

SSS

Ay kapatmayı hangi belgenin bozduğunu nasıl anlarım?
Kırmızı işlemi açın → hata metninden hesap ve analitiği not edin → detaylı Hesap Kartı/Bakiye Listesi oluşturun → yanlış analitik veya tutara sahip satırdan birincil belgelere inin.

Ayın tüm belgelerini yeniden işlemek gerekir mi?
Hayır. Neredeyse her zaman, belirli bir işlemi etkileyen belge zincirini yeniden işlemek daha hızlı ve güvenlidir (örneğin, depo → maliyet → 90/91).

Sorunlu işlemi "atlayabilir" miyim?
Teknik olarak evet, ancak bu, bu blok için hesaplamanın yapılmadığı anlamına gelir. Bunu yalnızca maliyet, finansal sonuç ve vergiler üzerindeki etkilerini anlıyorsanız yapın.

Dün kapanıyordu, bugün neden kapanmıyor?
Genellikle çünkü biri kapatılan dönemde belgeleri değiştirdi veya bir belgeyi geriye dönük olarak işledi. Çözüm — düzenleme yasağı ve noktasal düzeltme.

Başarılı kapatmadan sonra ne kontrol edilmeli?
20/23/25/26 ve 90/91 için Bakiye Listesi (beklenmedik bakiye yok), depoda eksilerin kontrolü, KDV için — defterlerin ve faturaların doğruluğu (uygunsa).