Как выполняется проведение оплат поставщикам и внесение платежей в 1С
Проведение оплат поставщикам и внесение платежей в 1С зависит от конфигурации и способа расчета. Безналичные операции оформляются платежными поручениями, наличные — расходными кассовыми ордерами.
Оглавление
Безналичная оплата с расчетного счета
В конфигурации «1С:Бухгалтерия» безналичные расчеты оформляются документом «Платежное поручение», который находится в разделе «Банк и касса» → «Платежные поручения». При создании необходимо выбрать вид операции «Оплата поставщику» и указать контрагента-получателя. После заполнения реквизитов документ можно распечатать для банка или выгрузить в формате клиент-банка для прямой отправки.
Для массового формирования документов используйте помощник «Оплата поставщикам». Он автоматически создает список платежных поручений на основании заданных критериев.
В управленческих конфигурациях (например, УТ или ERP) процесс может начинаться с создания документа «Заявка на расходование денежных средств», на основании которой затем формируется платежное поручение.
Бухгалтерские проводки
- Постоплата: проводки формируются по дебету счета 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
- Авансовый платеж: важно корректно указать договор и вид расчетов, чтобы сумма попала на соответствующий субсчет авансов выданных.
Наличная оплата через кассу
Для оплаты наличными используется документ «Расходный кассовый ордер» (РКО), доступный в разделе «Финансы» или «Банк и касса». В РКО выбирается статья движения денежных средств (ДДС) и указывается документ-основание расчетов с поставщиком.
В некоторых редакциях, таких как «1С:Розница», создание оплаты доступно через кнопку «Создать» → «Оплата поставщику» непосредственно из журнала операций.
Согласование и планирование платежей
Начиная с версии 3.0.158 в «1С:Бухгалтерия 8» появилась встроенная функциональность согласования платежей компании. Это позволяет контролировать расходы до момента фактического списания денежных средств со счета.
Для активации этой возможности необходимо установить флажок «Согласование платежей» в разделе «Главное» → «Функциональность».
Частые ошибки
- Некорректное оформление аванса: При авансовом платеже не указан правильно договор или вид расчетов. Из-за этого сумма не попадает на субсчет авансов выданных.
- Пропуск заявки в управленческом учете: Формирование платежного поручения в конфигурациях вроде УТ или ERP без предварительного создания документа «Заявка на расходование денежных средств».
FAQ
Как массово оплатить нескольких поставщиков?
Используйте помощник «Оплата поставщикам». Он автоматически сформирует список платежных поручений на основании заданных критериев.
Как провести оплату поставщику в 1С:Розница?
Перейдите в журнал операций, нажмите кнопку «Создать» и выберите пункт «Оплата поставщику».
Как включить согласование платежей в 1С:Бухгалтерия 8?
Перейдите в раздел «Главное» → «Функциональность» и установите флажок «Согласование платежей». Эта функция доступна начиная с версии 3.0.158.