Пошаговая инструкция: как проводить сверку контрагентов и платежки в 1С
Чтобы провести сверку контрагентов и платежки в 1С «Бухгалтерия 8.3», используйте стандартный документ «Акт сверки расчетов» для точечной проверки или сервис «1С:Сверка 2.0» для массовой автоматической сверки платежных документов.
Оглавление
Сверка через документ «Акт сверки расчетов»
Это классический способ формирования акта для отправки контрагенту или внутренней проверки.
- Где найти: раздел «Покупки» или «Продажи» → «Расчеты с контрагентами» → журнал «Акты сверки расчетов». Альтернативный путь: «Документы» → «Акты сверки расчетов» (в зависимости от настроек интерфейса).
- Создание: нажмите кнопку «Создать» и заполните обязательные поля: организацию, контрагента, период сверки и договор (если сверка ведется по конкретному договору).
- Заполнение данными: нажмите кнопку «Заполнить», чтобы программа автоматически подтянула документы реализации, поступления и оплаты за выбранный период. Для детальной сверки именно платежек убедитесь, что в настройках заполнения или на вкладке «Дополнительно» отмечены нужные виды документов (например, «Списание с расчетного счета», «Поступление на расчетный счет»).
- Проверка: проанализируйте табличную часть. Если суммы совпадают, сальдо на конец периода должно быть нулевым или соответствовать ожидаемому остатку. При наличии расхождений используйте отчет «Ведомость расчетов с контрагентами» для поиска непроведенных или ошибочных платежек.
- ЭДО: если подключен электронный документооборот, акт можно сформировать и отправить напрямую из 1С-ЭДО, где также доступна кнопка «Заполнить» для автоматического внесения данных о взаиморасчетах.
Автоматическая сверка через сервис «1С:Сверка 2.0»
Начиная с версии 3.0.158, в программе доступен инструмент для массовой и быстрой проверки, который особенно удобен для сверки большого количества платежек и первички.
- Функционал: сервис позволяет автоматически сверять счета-фактуры, УПД, акты, накладные и платежные документы, выявляя расхождения без ручного создания актов по каждому контрагенту.
- Монитор сверки: в новых версиях (например, 3.0.168) добавлен «Монитор сверки с контрагентами», который помогает отслеживать статус подготовки и подписания актов за отчетный период в едином окне.
- Настройка: для работы сервиса необходимо его подключение и настройка правил сопоставления документов, после чего система сама предложит варианты устранения расхождений по оплатам и поставкам.
Рекомендации по сверке платежных документов
Самая частая причина расхождений в актах сверки — ошибки в указании договоров и статей затрат в банковских выписках. Всегда проверяйте корректность этих полей перед формированием итоговых документов.
Если данные в 1С верны, но не совпадают с данными партнера, сформируйте акт сверки с флажком «Выводить счета-фактуры» или включите детализацию по документам оплаты для наглядного сравнения строк.
| Способ сверки | Когда применять | Ключевые особенности |
|---|---|---|
| Документ «Акт сверки расчетов» | Точечная проверка одного контрагента, отправка бумажного или электронного акта | Требует ручного выбора периода и настройки вывода платежных документов на вкладке «Дополнительно» |
| Сервис «1С:Сверка 2.0» | Массовая проверка большого количества контрагентов и платежек | Автоматически выявляет расхождения, доступен «Монитор сверки» (с версии 3.0.168) |
Частые ошибки
- Не выбраны виды платежных документов. При нажатии «Заполнить» в акте сверки по умолчанию могут не подтянуться банковские выписки, если на вкладке «Дополнительно» не отмечены «Списание с расчетного счета» и «Поступление на расчетный счет».
- Игнорирование отчета «Ведомость расчетов». При наличии расхождений пользователи пытаются искать ошибку вручную в журнале, вместо того чтобы использовать специализированный отчет для поиска непроведенных документов.
- Ошибки в аналитике банковских операций. Неверно указанный договор или статья затрат в платежном поручении приводит к тому, что программа не может корректно закрыть взаиморасчеты по конкретному контрагенту.
FAQ
Как сделать так, чтобы в акте сверки отображались именно платежки?
При заполнении документа перейдите на вкладку «Дополнительно» и убедитесь, что установлены флажки напротив видов документов «Списание с расчетного счета» и «Поступление на расчетный счет».
С какой версии 1С:Бухгалтерии доступна автоматическая сверка?
Сервис «1С:Сверка 2.0» для массовой проверки документов доступен начиная с версии программы 3.0.158.
Можно ли отправить акт сверки контрагенту через ЭДО?
Да, если у вас подключен электронный документооборот, акт можно сформировать и отправить напрямую из интерфейса 1С-ЭДО, используя кнопку «Заполнить» для автоматического внесения данных.