1C’de tedarikçiyle borç düzeltmesi ve mahsup: Adım adım
1C’de borç düzeltmesi ve mahsup işlemi “Borç Düzeltmesi” belgesiyle yapılır: Gerekli işlem türünü seçin (borç mahsubu veya avans mahsubu), 60/62 (ve 60.AV/62.AV) hesaplarındaki borçları doldurun, gerekirse kısmi mahsup için tutarı azaltın ve belgeyi kaydedin.
Eğer dönem kapalıysa ve önceki aylar yeniden işlenemiyorsa, düzeltme genellikle güncel tarihle girilir; böylece ay kapanışı “bozulmaz”.
İçindekiler
Başlamadan önce: Karşılıklı hesaplaşma analitiğini kontrol edin
Belgenin otomatik olarak doldurulması ve “boş kalmaması” için:
- Borcun raporlarda gerçekten mevcut olduğunu kontrol edin: 60/62 hesaplarına göre Bakiyeler Listesi (OSV) (peşin ödemeler için 60.AV/62.AV avans alt hesapları).
- Borç analitiğini karşılaştırın: organizasyon, tedarikçi, sözleşme, para birimi, hesaplaşma belgeleri.
- “Avanslar” ile “borçların” karıştırılmadığından emin olun: Tutar avans alt hesabında duruyorsa, “borç” üzerinden mahsup işlemi çalışmayabilir.
Belgedeki sekmelerin doldurulmamasının en yaygın nedeni: ödeme/satış/alım işlemlerinin farklı bir sözleşmede (veya farklı para biriminde) yansıtılmış olmasıdır.
“Borç Düzeltmesi” belgesini nerede bulabilirsiniz
Belge günlüğünü arayüzüne bağlı olarak aşağıdaki yollardan biriyle açın (her ikisi de equally convenient):
- Satın Alma → Tedarikçilerle Hesaplaşmalar → Borç Düzeltmesi
- Satışlar → Müşterilerle Hesaplaşmalar → Borç Düzeltmesi
Menü öğesi yoksa, program ayarlarında hesaplaşma işlevselliğinin açık olup olmadığını kontrol edin.
60 ↔ 62 borç mahsubu
Tedarikçinin hem sizin tedarikçiniz (siz ona 60 hesabından borçlusunuz) hem de sizin müşteriniz (o size 62 hesabından borçlu) olduğu ve nakit hareketi olmadan karşılıklı tutarların kapatılması gerektiği durumlarda kullanın.
Adımlar:
- “Borç Düzeltmesi” belgesini oluşturun.
- “İşlem Türü” alanında “Borç Mahsubu (Karşılıklı Mahsup)” seçeneğini seçin.
- Mahsup edilen her iki taraf için tedarikçiyi ve gerekirse sözleşme(leri) belirtin.
- “Doldur” düğmesine tıklayın — 1C borçları otomatik seçecektir.
- Eğer kısmi mahsup gerekiyorsa, mahsup tutarını manuel olarak azaltın ki tutar, borçlardan daha küçük olanı aşmasın.
- Belgeyi kaydedin ve OSV/karşılıklı hesaplaşmaları yeniden kontrol edin: 60/62 hesabındaki borç, mahsup tutarı kadar azalmış olmalıdır.
Amacınız özellikle “sevkiyat/alım borcunu” kapatmaksa, borç mahsubu seçeneğini seçin. Eğer “peşin ödemeler askıda kaldıysa”, avans mahsubu gerekir (aşağıya bakın).
60.AV ↔ 62.AV avans mahsubu
Peşin ödemeler için senaryo: Siz tedarikçiye avans ödediniz (60.AV), tedarikçi ise size avans yatırdı (62.AV) ve sadece avansları karşılıklı olarak kapatmak istiyorsunuz.
Nasıl yapılır:
- “Borç Düzeltmesi” belgesini oluşturun.
- İşlem türü olarak “Avans Mahsubu” seçeneğini seçin.
- “Doldur” düğmesiyle avansları doldurun (veya gerekli satırları manuel olarak seçin).
- Mahsup edilen taraflardaki tutarların eşitliğini kontrol edin (veya kısmi mahsup ayarlayın).
- Belgeyi kaydedin ve 60.AV/62.AV bakiyelerini kontrol edin.
Borç transferi ve terkin: Ne zaman kullanılır
Aynı belgede genellikle diğer işlemler de mevcuttur:
- Borç Transferi — Borcu başka bir sözleşmeye/tedarikçiye aktarmak gerektiğinde (örneğin, analitik hatası nedeniyle).
- Borç Terkini — Muhasebe politikasına ve dayanak belgelere göre tahsil edilemez alacakların/borçların silinmesi gerektiğinde.
Bu işlemler mahsup yerine geçmez; “karşılıklı tutarla kapatmanın” mümkün olmadığı veya borç analitiğinin hatalı olduğu durumlarda kullanılır.
Sık yapılan hatalar
- Belge doldurulmuyor: Yanlış sözleşme/organizasyon seçilmiş, borç farklı bir alt hesapta (borç yerine avanslar) duruyor.
- Mahsup gerçekleşmiyor: Hesaplaşmalarda farklı para birimi kullanılmış veya satırlardaki analitikler uyuşmuyor.
- OSV’de bakiye kaldı: Kısmi mahsup yapıldı veya tutarın bir kısmı 60.AV/62.AV avanslarında kaldı.
- Mahsuptan sonra tedarikçi bazında “uyumsuzluk” var ama genel toplam uyumlu: Mahsup yapıldı ancak yanlış sözleşme/hesaplaşma belgesi kırılımında.
SSS
Tek bir belgeyle aynı tedarikçi için 60 ve 62 hesapları kapatılabilir mi?
Evet. Her iki tarafta da aynı tedarikçiyi belirterek, işlem türü borç mahsubu olan “Borç Düzeltmesi” belgesini kullanın.
Daha düşük tutarla (kısmi) mahsup nasıl yapılır?
Borçları otomatik doldurun, ardından mahsup tutarını istenen değere (genellikle daha küçük olan borca) kadar azaltın ve belgeyi kaydedin.
1C’den mahsup tutanağı yazdırmak gerekir mi?
Birincil belgenizin (tutanak/anlaşma) düzenlenmiş olması önemlidir. Yazdırma formu ayarlara ve sürüme bağlıdır, ancak 1C’deki muhasebe hareketlerini yapan şey, kaydedilen “Borç Düzeltmesi” belgesidir.