Как сделать чек коррекции и авансовый отчет в 1С: подробное руководство

Разберем, как сделать чек коррекции и авансовый отчет в 1С. Для чека ККТ используйте раздел «Банк и касса» с учетом ФФД. Для АО-1 укажите подотчетное лицо и приложите чеки.

Оформление чека коррекции

Чек коррекции формируется для исправления ошибок в ранее пробитых чеках или в случаях, когда расчет не был фискализирован. Порядок действий зависит от формата фискальных данных (ФФД).

Пошаговая инструкция:

1. Перейдите в раздел «Банк и касса» → «Кассовые документы» (или «Продажи» → «Реализация», если чек был привязан к документу реализации).
2. Найдите и откройте документ, содержащий ошибочный чек, либо создайте новый документ «Чек ККТ», если чек ранее не пробивался.
3. В форме документа нажмите кнопку «Чек коррекции» (для ФФД 1.05 может потребоваться создать отдельный документ с видом операции «Чек коррекции»).
4. Заполните обязательные поля:
   • Основание коррекции: укажите документ-основание или дату ошибочного чека (если чека не было, поле можно оставить пустым).
   • Описание коррекции: обязательно укажите причину формирования чека (например, «Ошибка в сумме», «Неприменение ККТ») — это требование законодательства для ФФД 1.1 и 1.05.
5. Укажите верные данные расчета, проведите документ и отправьте его на фискальный накопитель.

Создание авансового отчета

Документ «Авансовый отчет» предназначен для отражения расходов подотчетного лица и формирования печатной формы АО-1.

Пошаговая инструкция:

1. Перейдите в раздел «Банк и касса» → «Авансовые отчеты».
2. Нажмите кнопку «Создать» и выберите вид операции «Авансовый отчет».
3. Заполните шапку документа:
   • Дата составления отчета.
   • Подотчетное лицо: выберите сотрудника из справочника.
   • Склад: укажите склад, на который будут оприходованы ТМЦ (при наличии).
4. В разделе «Авансы» добавьте выданные сотруднику суммы (расходные кассовые ордера или банковские переводы), нажав кнопку «Добавить».
5. На вкладке «Товары» (или «Прочие расходы») заполните табличную часть приобретенными ценностями или услугами, указывая счета учета и субконто.
6. Прикрепите сканы или фото оправдательных документов (чеков) через функцию присоединения файлов, если ведете электронный документооборот.
7. Проведите документ — программа автоматически сформирует бухгалтерские проводки и печатную форму авансового отчета.

Частые ошибки

• Отсутствие описания коррекции. Пользователи иногда пропускают это поле, однако для ФФД 1.1 и 1.05 законодательство требует обязательно указывать причину формирования чека.
• Неверный выбор признака расчета. При работе с ФФД 1.05 важно корректно выбрать признак «Коррекция прихода» или «Коррекция расхода» в зависимости от сути операции.
• Игнорирование прикрепления файлов. При ведении электронного документооборота необходимо прикреплять сканы или фото чеков к авансовому отчету для подтверждения расходов.

FAQ

В какой срок нужно сформировать чек коррекции? Чек коррекции можно оформить в любой день после обнаружения ошибки.

Что указывать в основании коррекции, если чек ранее не пробивался? Если расчет не был фискализирован вовсе, поле «Основание коррекции» можно оставить пустым.

Какие проводки формируются автоматически? После проведения авансового отчета программа автоматически формирует бухгалтерские проводки и печатную форму АО-1.